Фонды отправили нефть ко дну
6 июл 18:58
Прошло более месяца со 172-й встречи ОПЕК, на которой было принято решение о продлении до апреля 2018 года соглашения об ограничении добычи нефти членами картеля и рядом не входящих в организацию стран во главе с Россией. Казалось бы, подобные меры стабилизации цен на нефть должны были уже как-то отразиться, если на самих котировках, то как минимум на ожиданиях участников рынка. Лакмусовой бумажкой этих ожиданий всегда было поведение фондов, которые, как правило, пытаются занять позицию в соответствии с долгосрочным трендом, а не с краткосрочной волатильностью рынка. Предлагаю оценить ситуацию исключительно с этой точки зрения.
Начиная с недели после завершения саммита хедж-фонды чистым результатом продали 59,537 тыс. фьючерсных и опционных контрактов по нефти на биржах NYMEX и ICE. В процентном соотношении нетто-лонги фондов сократились на 35%. Стоит отметить, что фонды несущественно изменили количество купленных контрактов, но продали 63,230 тыс. новых. Текущее количество проданных фондами позиций стало максимальным с августа 2016 года, то есть еще до 171-го саммита ОПЕК.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/22614/posts/76712